Structurer la voie de capital avant d'aborder le marché.
ADSGI intervient en amont pour qualifier les besoins de financement, structurer la transaction, identifier la voie de capital appropriée et préparer un dossier prêt pour décision à l'intention des prêteurs, investisseurs et contreparties institutionnelles.
Solutions de financement et de capitaux
Financer un projet
Financement de projet, capital de développement, dette structurée et solutions de capitaux propres à la transaction.
EXPLORER → 02Projets publics / gouvernementaux
Projets publics et soutenus par l'État, PPP, BOT / BOOT, PPA / offtake, concessions et structures de projets intégrés.
EXPLORER → 03Lever des capitaux privés
Private equity, crédit privé, investisseurs stratégiques et partenaires en capital pour projets publics ou privés.
EXPLORER → 04Refinancer ou restructurer
Dette existante, allongement de maturité, recapitalisation, restructuration et financement de remplacement.
EXPLORER → 05Financements alternatifs
Voies de capital non conventionnelles lorsque le financement bancaire classique est insuffisant ou inadapté.
EXPLORER → 06Projet intégré / Consortium
Coordination développeur, EPC, exploitant, investisseur et financement pour les projets intégrés de grande envergure.
EXPLORER →Le capital suit une structure de projet qualifiée.
Avant l'acheminement du capital, le projet doit établir son objet, son économie, son cadre contractuel, la position du sponsor, le besoin de financement, le paquet de sûretés ou de soutien et la voie d'exécution.
Les revenus contractés et le soutien public doivent être justifiés.
Les grands projets peuvent requérir un consortium plutôt qu'un financeur unique.
La structure de financement doit rester cohérente avec la concession, le PPA / offtake, le périmètre EPC, le modèle d'exploitation, le soutien au paiement, l'allocation des risques et les approbations applicables.
La dette n'est pas la seule voie.
Selon la maturité du projet, l'allocation des risques et les objectifs du sponsor, la structure de capital peut combiner dette bancaire, crédit privé, fonds propres, investissement stratégique ou autre capital structuré.
Reconstruire la structure de capital autour de l'actif et des flux de trésorerie actuels.
Un financement existant peut être refinancé, prolongé, restructuré ou partiellement remplacé lorsque l'économie sous-jacente et le paquet de sûretés restent soutenables.
Instrument, financement et monétisation sont des questions distinctes.
Un SBLC, une BG, une LC ou tout autre instrument bancaire n'établit pas à lui seul un financement ou une monétisation. La banque réceptrice, le bénéficiaire, l'acceptabilité de l'instrument, la voie de financement et la décision de crédit doivent être évalués séparément.
OUVRIR INSTRUMENTS BANCAIRES →De la qualification à l'exécution du capital
Les décisions de financement, d'investissement et de crédit restent soumises aux institutions, investisseurs et prêteurs concernés ainsi qu'aux approbations propres à chaque transaction.
Un dossier de projet complet.
L'analyse de financement requiert une documentation corporate, financière, contractuelle, bancaire et projet cohérente. Des projets génériques ou des messages fragmentés ne suffisent pas à établir la faisabilité.
Les documents envoyés via WhatsApp ne sont ni examinés ni traités comme une soumission de projet officielle.
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