Structurer la transaction avant de déplacer la marchandise.
ADSGI intervient en amont des transactions internationales de matières premières pour qualifier les contreparties, définir l'architecture contractuelle et documentaire, aligner les mécaniques de livraison et de paiement, et préparer une voie de transaction exécutable de banque à banque.
Voies d'exécution du négoce
Structuration de la transaction
Parties, produit, quantité, prix, livraison, paiement, sûretés, documents et séquence d'exécution.
EXPLORER → 02Livraison FOB / CIF / CIP
Répartition Incoterm, chargement, fret, assurance, douane, propriété et points de transfert des risques.
EXPLORER → 03Documents acheteur / vendeur
Documentation corporate, commerciale, bancaire, conformité, logistique, inspection et titre de propriété.
EXPLORER → 04Paiement & Sûretés
LC, DLC, SBLC et mécaniques de paiement propres à la transaction, alignées sur les livraisons contractées.
EXPLORER → 05Contrôles propres à la matière première
Le pétrole, le soufre, l'or et d'autres produits exigent des contrôles techniques, d'inspection et de livraison distincts.
EXPLORER → 06Exécution & Règlement
De la qualification et du SPA à l'expédition, l'inspection, la présentation documentaire et le règlement.
EXPLORER →Un contrat de matière première est un système d'exécution.
FOB, CIF et CIP modifient la répartition du risque d'exécution.
Le vendeur livre à bord au port d'expédition désigné. Le fret et le transport maritime en aval sont généralement organisés par l'acheteur, sous réserve du contrat et de la version des Incoterms applicable.
Le vendeur contracte le transport et l'assurance jusqu'au port de destination désigné, tandis que les mécaniques de transfert du risque restent régies par l'Incoterm convenu et le SPA.
Le vendeur contracte le transport et l'assurance jusqu'au lieu/destination désigné selon la structure CIP convenue. Le transfert contractuel du risque ne doit pas être confondu avec l'arrivée.
Le SPA doit toujours définir le port/lieu désigné, la fenêtre de livraison, les exigences de navire ou de transport, les obligations documentaires, l'inspection, la propriété, le risque, le déclencheur de paiement, le défaut et les recours.
L'acheteur et le vendeur doivent justifier de leur capacité à exécuter.
Les documents varient selon la matière première et la transaction. Le paquet documentaire doit être défini avant que les instruments bancaires ne soient envisagés comme exécutables.
VENDEUR
Documents corporate / KYCPouvoir / mandat le cas échéantSpécification produit / preuve d'origineOffre commerciale / documentation SPADocumentation logistique / chargementDocuments d'inspection / qualitéDocuments d'assurance / transport le cas échéantACHETEUR
Documents corporate / KYCDemande d'achat formelle / ICPO le cas échéantCoordonnées bancairesPreuve de capacité financière si requisePréparation banque réceptrice / émettriceExigences d'import / destinationEngagement de paiement contractuelLe mécanisme de paiement doit suivre la transaction physique.
La séquence exacte dépend du SPA, de la matière première, de l'Incoterm, de l'instrument bancaire et des conditions documentaires. LC, DLC et SBLC ont des fonctions différentes et ne doivent pas être traités comme interchangeables.
Une architecture. Des contrôles d'exécution différents.
Pétrole brut / Produits pétroliers
Spécification produit, origine, terminal de chargement, compatibilité du navire, inspection quantité/qualité, documents d'expédition, sanctions et voie de paiement.
Soufre / Matières premières en vrac
Spécification, calendrier de quantités, port de chargement, voie CIF/FOB, inspection, documentation d'expédition et paiement par lot contracté.
Or / Métaux précieux
Documentation d'origine et d'approvisionnement responsable, identification du lingot le cas échéant, logistique sécurisée, douane, acceptation par la raffinerie, essai (assay) et mécaniques de règlement final.
L'essai (assay) fait partie de l'architecture de règlement.
Pour les transactions sur l'or impliquant une livraison en raffinerie, le contrat doit définir la raffinerie, la voie de livraison et de garde, la procédure d'essai, les tolérances acceptables, la détermination finale du poids/titre, la référence de prix et l'ajustement de règlement.
Des contreparties au règlement
Aucune transaction ne doit passer à l'exécution sur la seule base de procédures génériques, de projets vierges ou d'une documentation d'intermédiaire non vérifiée.
Un dossier de transaction complet.
Le dossier doit permettre à ADSGI d'identifier les parties, le produit, la quantité, la voie de livraison, le mécanisme de paiement, les banques, les exigences documentaires et le pouvoir transactionnel avant toute mise en relation des contreparties.
Les documents envoyés via WhatsApp ne sont ni examinés ni traités comme une soumission de transaction officielle. Les modèles vierges et les projets génériques ne suffisent pas.
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